2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 29,145,767.45 | 57,576,885.04 | 29,493,163.66 | 21,965,053.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,142,386,482.06 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,892,095,244.83 | 4,044,233,783.29 | 4,212,418,569.63 | 4,106,609,415.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.39 | 0.00 | 0.00 |
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