报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	404,423.38	100.00%
2	债券	290,677.55	71.87%
3	非国债债券	265,620.55	65.67%
4	短期融资券	85,405.70	21.12%
5	买入返售证券	82,999.77	20.52%
6	中期票据	74,168.70	18.34%
7	企业债券	58,901.05	14.56%
8	金融债券	46,144.00	11.41%
9	政策性金融债券	46,144.00	11.41%
10	国债及货币资金	28,148.09	6.96%
11	股票	22,681.47	5.61%
12	其它资产	6,061.85	1.50%
13	应收利息	6,056.39	1.50%
14	银行存款	3,091.09	0.76%
15	可转换债券	1,001.10	0.25%
16	交易保证金	5.25	0.00%
17	应收申购款	0.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	421,241.86	100.00%
2	债券	337,277.15	80.07%
3	非国债债券	312,164.65	74.10%
4	短期融资券	109,530.40	26.00%
5	中期票据	84,469.20	20.05%
6	企业债券	65,635.28	15.58%
7	买入返售证券	56,920.20	13.51%
8	金融债券	51,481.20	12.22%
9	政策性金融债券	51,481.20	12.22%
10	国债及货币资金	26,876.67	6.38%
11	股票	20,080.10	4.77%
12	其它资产	6,193.61	1.47%
13	应收利息	6,186.56	1.47%
14	银行存款	1,764.17	0.42%
15	可转换债券	1,048.58	0.25%
16	交易保证金	6.30	0.00%
17	应收申购款	0.75	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	410,660.94	100.00%
2	债券	307,485.45	74.88%
3	非国债债券	287,469.45	70.00%
4	国债及货币资金	123,577.76	30.09%
5	短期融资券	114,345.30	27.84%
6	银行存款	103,561.76	25.22%
7	买入返售证券	84,890.20	20.67%
8	中期票据	78,304.40	19.07%
9	企业债券	72,922.53	17.76%
10	其它资产	25,939.65	6.32%
11	应收证券清算款	22,104.67	5.38%
12	金融债券	20,978.00	5.11%
13	政策性金融债券	20,978.00	5.11%
14	股票	5,722.09	1.39%
15	应收利息	3,763.14	0.92%
16	可转换债券	919.22	0.22%
17	交易保证金	59.68	0.01%
18	应收申购款	12.17	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	415,522.62	100.00%
2	买入返售证券	243,815.53	58.68%
3	债券	155,562.30	37.44%
4	非国债债券	155,562.30	37.43%
5	中期票据	53,420.20	12.86%
6	金融债券	46,113.50	11.10%
7	政策性金融债券	46,113.50	11.10%
8	短期融资券	43,002.30	10.35%
9	企业债券	13,026.30	3.13%
10	银行存款	10,982.14	2.64%
11	国债及货币资金	10,982.14	2.64%
12	股票	3,257.95	0.78%
13	其它资产	2,393.43	0.58%
14	应收利息	2,330.44	0.56%
15	交易保证金	63.00	0.02%