公布净值: | 1.1221元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0285元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.61% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 袁野、吕一凡 | 基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
招商基金:关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 | 2015-6-1 |
招商基金:关于旗下部分基金在中国工商银行开通转 | 2015-6-1 |
招商基金:关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-20 |
招商基金:增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
招商先锋混合:2015年第1季度报告 | 2015-5-12 |
招商基金:关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-12 |
招商基金:关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
招商先锋混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
招商先锋混合:2014年年度报告 | 2015-4-1 |
招商基金:关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 | 2015-4-1 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600872 | 中炬高新 | 3.48% | 1,136.87 |
600030 | 中信证券 | 3.17% | 317.18 |
000002 | 万科A | 2.34% | 571.36 |
600079 | 人福医药 | 2.33% | 308.27 |
601336 | 新华保险 | 2.27% | 155.27 |
601318 | 中国平安 | 2.20% | 100.00 |
000651 | 格力电器 | 2.19% | 200.03 |
600048 | 保利地产 | 2.19% | 685.81 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.09% | 189.43 |
601601 | 中国太保 | 2.02% | 212.06 |
资料截止至最新季报 |