招商先锋(217005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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招商先锋(217005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-9-18	2007-9-19	2007-9-19	2007-9-20	1.0293	1.0293	8.6元
2	2007	分红	2007-1-29	2007-1-30	2007-1-30	2007-1-31	1.0684	1.0684	4.25元
3	2006	分红	2006-11-27	2006-11-28	2006-11-28	2006-11-29	1.0667	1.0667	5.4元
4	2006	分红	2006-6-5	2006-6-6	2006-6-6	2006-6-7	1.3353	1.3353	0.8元
5	2006	分红	2006-4-24	2006-4-25	2006-4-25	2006-4-26	1.1757	1.1757	0.3元
6	2006	分红	2006-4-3	2006-4-4	2006-4-4	2006-4-5	1.1087	1.1087	0.15元
累计分红：每10份分红 19.5 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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