报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	233,894.82	100.00%
2	股票	163,511.51	69.91%
3	债券	57,957.22	24.78%
4	国债及货币资金	49,171.30	21.02%
5	非国债债券	17,787.52	7.60%
6	金融债券	17,787.52	7.60%
7	政策性金融债券	17,787.52	7.60%
8	其它资产	10,029.64	4.29%
9	应收证券清算款	9,276.10	3.97%
10	银行存款	9,001.60	3.85%
11	应收利息	663.20	0.28%
12	交易保证金	88.58	0.04%
13	应收申购款	1.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,010.23	100.00%
2	股票	193,056.55	72.85%
3	债券	62,863.55	23.72%
4	国债及货币资金	61,123.07	23.06%
5	非国债债券	22,801.31	8.60%
6	金融债券	22,801.31	8.60%
7	政策性金融债券	22,801.31	8.60%
8	银行存款	21,060.82	7.95%
9	其它资产	2,937.58	1.11%
10	应收证券清算款	1,559.75	0.59%
11	应收利息	1,249.31	0.47%
12	交易保证金	125.09	0.05%
13	应收申购款	3.43	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	220,070.26	100.00%
2	股票	146,393.76	66.52%
3	债券	55,236.05	25.10%
4	国债及货币资金	48,972.19	22.25%
5	非国债债券	14,922.40	6.78%
6	金融债券	14,922.40	6.78%
7	政策性金融债券	14,922.40	6.78%
8	银行存款	8,658.54	3.93%
9	买入返售证券	8,000.02	3.64%
10	其它资产	2,751.01	1.25%
11	应收证券清算款	1,875.30	0.85%
12	应收利息	736.18	0.33%
13	交易保证金	137.34	0.06%
14	应收申购款	2.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	222,313.72	100.00%
2	股票	169,733.02	76.35%
3	债券	48,532.05	21.83%
4	国债及货币资金	38,848.17	17.47%
5	金融债券	23,706.36	10.66%
6	非国债债券	23,706.36	10.66%
7	政策性金融债券	23,706.36	10.66%
8	银行存款	14,022.48	6.31%
9	其它资产	6,021.31	2.71%
10	应收证券清算款	4,501.21	2.02%
11	应收利息	1,352.81	0.61%
12	交易保证金	165.14	0.07%
13	应收申购款	2.15	0.00%