招商债券A(217003)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.1836元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.05% |
| 基金经理： | 张婷 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.1836元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.05% |
| 基金经理： | 张婷 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
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| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601166 | 兴业银行 | 2.13% | 9.68 |
| 601601 | 中国太保 | 1.97% | 13.56 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.69% | 22.86 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.61% | 24.25 |
| 000002 | 万科Ａ | 1.59% | 23.41 |
| 601988 | 中国银行 | 1.57% | 61.94 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.53% | 11.95 |
| 601998 | 中信银行 | 1.48% | 40.41 |
| 600030 | 中信证券 | 1.35% | 8.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.30% | 1.21 |
| 资料截止至最新季报 | |||
