招商债券A(217003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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招商债券A(217003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-6	1.1881	1.1881	0.3元
2	2014	分红	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-9	1.1285	1.1285	0.15元
3	2014	分红	2014-7-1	2014-7-1	2014-7-1	2014-7-2	1.1188	1.1188	0.2元
4	2013	分红	2013-6-26	2013-6-26	2013-6-26	2013-6-27	1.1113	1.1113	0.35元
5	2012	分红	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-27	1.1065	1.1065	0.2元
6	2012	分红	2012-6-29	2012-6-29	2012-6-29	2012-7-2	1.1300	1.1300	0.2元
7	2012	分红	2012-3-30	2012-3-30	2012-3-30	2012-4-5	1.1158	1.1158	0.3元
8	2011	分红	2011-6-29	2011-6-29	2011-6-29	2011-6-30	1.0872	1.0872	0.3元
9	2011	分红	2011-1-6	2011-1-6	2011-1-6	2011-1-7	1.1065	1.1065	0.6元
10	2010	分红	2010-1-5	2010-1-5	2010-1-5	2010-1-6	1.0940	1.0940	0.6元
11	2008	分红	2008-11-14	2008-11-14	2008-11-14	2008-11-17	1.0988	1.0988	0.8元
12	2007	分红	2007-7-6	2007-7-9	2007-7-9	2007-7-10	1.0956	1.0956	0.8元
13	2007	分红	2007-3-12	2007-3-13	2007-3-13	2007-3-14	1.1254	1.1254	0.45元
14	2006	分红	2006-4-7	2006-4-10	2006-4-10	2006-4-11	1.0108	1.0108	0.515元
15	2005	分红	2005-8-9	2005-8-10	2005-8-10	2005-8-11	1.0280	1.0280	0.3元
16	2005	分红	2005-4-20	2005-4-21	2005-4-21	2005-4-22	1.0217	1.0217	0.15元
17	2004	分红	2004-3-15	2004-3-16	2004-3-16	2004-3-17	1.0229	1.0229	0.15元
累计分红：每10份分红 6.365 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。