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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,411,125.32 | 49,195,513.66 | 25,511,741.44 | 13,446,592.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 80,396,755.58 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,097,151,999.80 | 1,121,206,669.04 | 2,361,482,577.10 | 2,490,168,677.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 128.46 | 0.00 | 0.00 |
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