南方恒元保本(202211)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.257元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.40% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 2% |
| 基金经理： | 陈虎 | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.257元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.40% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 2% |
| 基金经理： | 陈虎 | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
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| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600823 | 世茂股份 | 0.16% | 7.12 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.15% | 2.62 |
| 000999 | 华润三九 | 0.15% | 4.29 |
| 000661 | 长春高新 | 0.15% | 1.10 |
| 002236 | 大华股份 | 0.15% | 4.33 |
| 000858 | 五粮液 | 0.15% | 4.42 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.15% | 2.99 |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.15% | 12.54 |
| 300070 | 碧水源 | 0.15% | 2.69 |
| 002483 | 润邦股份 | 0.15% | 8.18 |
| 资料截止至最新季报 | |||
