南方恒元保本(202211)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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南方恒元保本(202211)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-10	2014-12-10	本次分红只有现金分红方式	2014-12-11	1.0050		1.28元
2	2014	分红	2014-1-14	2014-1-14	2014-1-14	2014-1-15	1.0350	1.0350	0.1元
3	2013	分红	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-17	1.0310	1.0310	0.07元
4	2011	分红	2011-11-9	2011-11-9	本次分红只有现金分红方式	2011-11-10	1.0020		1.374元
5	2011	分红	2011-1-13	2011-1-13	2011-1-13	2011-1-14	1.2340	1.2340	0.136元
6	2010	分红	2010-9-3	2010-9-3	2010-9-3	2010-9-6	1.1230	1.1230	0.2元
7	2009	分红	2009-12-14	2009-12-14	2009-12-14	2009-12-15	1.1280	1.1280	0.2元
累计分红：每10份分红 3.36 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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