报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,596.66	100.00%
2	债券	20,679.87	41.70%
3	股票	20,206.17	40.74%
4	非国债债券	18,085.88	36.46%
5	企业债券	13,795.86	27.82%
6	国债及货币资金	11,555.10	23.29%
7	银行存款	8,961.11	18.07%
8	中期票据	4,077.20	8.22%
9	其它资产	596.44	1.20%
10	应收利息	584.75	1.18%
11	可转换债券	212.81	0.43%
12	交易保证金	11.68	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,801.11	100.00%
2	债券	28,942.55	59.31%
3	非国债债券	26,349.44	53.99%
4	企业债券	19,191.77	39.33%
5	股票	17,604.18	36.07%
6	国债及货币资金	5,261.00	10.78%
7	中期票据	4,096.00	8.39%
8	短期融资券	3,013.80	6.18%
9	银行存款	2,667.89	5.47%
10	其它资产	1,145.89	2.35%
11	应收利息	782.80	1.60%
12	应收证券清算款	350.64	0.72%
13	可转换债券	47.88	0.10%
14	交易保证金	12.45	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,888.36	100.00%
2	债券	38,104.02	77.94%
3	非国债债券	35,113.03	71.82%
4	企业债券	23,748.42	48.58%
5	股票	14,225.30	29.10%
6	中期票据	8,148.00	16.67%
7	国债及货币资金	4,173.78	8.53%
8	短期融资券	3,009.90	6.16%
9	银行存款	1,182.79	2.42%
10	其它资产	897.26	1.84%
11	应收利息	844.64	1.73%
12	可转换债券	206.70	0.42%
13	应收证券清算款	40.28	0.08%
14	交易保证金	12.34	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,942.63	100.00%
2	债券	42,212.20	76.83%
3	非国债债券	39,220.51	71.38%
4	企业债券	19,486.90	35.47%
5	股票	19,234.09	35.01%
6	中期票据	8,145.60	14.83%
7	短期融资券	6,038.70	10.99%
8	金融债券	5,378.57	9.79%
9	国债及货币资金	3,834.00	6.97%
10	其它资产	1,169.17	2.13%
11	银行存款	842.31	1.53%
12	应收利息	631.10	1.15%
13	应收证券清算款	518.01	0.94%
14	可转换债券	170.74	0.31%
15	交易保证金	20.05	0.04%