中海惠裕纯债分级债券(163907)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.171元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.171元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |||
| 中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-26 |
| 中海惠裕分级债券发起式：基金经理变更公告 | 2015-5-26 |
| 中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-6 |
| 中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-6 |
| 中海惠裕分级债券发起式：2014年年度报告 | 2015-4-22 |
| 中海惠裕分级债券发起式：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 中海基金：关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 | 2015-3-27 |
| 中海惠裕分级债券发起式：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 中海惠裕纯债分级债券型发起：更新招募说明书摘要 | 2015-3-4 |
| 中海基金：关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 | 2015-3-4 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
