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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2016-01-07 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,842,923.49 | 21,588,073.95 | 12,651,799.93 | 595,320.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 141,996,117.50 | 0.00 | 116,414,571.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 668,231,902.30 | 701,678,663.22 | 814,527,547.33 | 681,010,968.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 32.66 |
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