中银互利分级债券(163825)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.267元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.08% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 基金托管人： | |||||
| 公布净值： | 1.267元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.08% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 基金托管人： | |||||
| 中银基金：关于旗下部分基金估值方法变更的提示性 | 2015-5-9 |
| 中银互利分级债券：更新招募说明书摘要 | 2015-5-9 |
| 中银互利分级债券：互利A份额折算和申购、赎回结 | 2015-3-25 |
| 中银互利分级债券：互利B份额暂停交易公告 | 2015-3-23 |
| 中银互利分级债券：互利A份额折算方案公告 | 2015-3-20 |
| 中银互利分级债券：互利A份额开放申购、赎回业务 | 2015-3-20 |
| 中银互利分级债券：互利A份额开放申购、赎回期间 | 2015-3-20 |
| 中银互B：关于互利A份额开放申购、赎回期间互利 | 2014-9-19 |
| 中银互利分级债券：更新招募说明书(2014年第 | 2014-5-9 |
| 中银互利分级债券：基金合同生效公告 | 2013-9-25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
