报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	259,294.57	121.58%
2	债券	259,294.57	121.58%
3	企业债券	216,480.19	101.51%
4	资产净值	213,268.63	100.00%
5	金融债券	25,321.00	11.87%
6	政策性金融债券	25,321.00	11.87%
7	其它资产	18,502.50	8.68%
8	应收证券清算款	13,010.53	6.10%
9	可转换债券	12,207.95	5.72%
10	应收利息	5,488.25	2.57%
11	中期票据	5,168.50	2.42%
12	银行存款	4,197.71	1.97%
13	国债及货币资金	4,197.71	1.96%
14	其他债券	116.94	0.05%
15	交易保证金	3.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,414.12	100.00%
2	非国债债券	191,130.82	89.98%
3	债券	191,130.82	89.98%
4	企业债券	179,781.59	84.64%
5	买入返售证券	50,017.43	23.55%
6	可转换债券	9,261.43	4.36%
7	其它资产	6,640.64	3.13%
8	应收利息	4,104.91	1.93%
9	银行存款	3,723.96	1.75%
10	国债及货币资金	3,723.96	1.75%
11	应收证券清算款	2,499.62	1.18%
12	中期票据	2,087.80	0.98%
13	交易保证金	36.11	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	196,045.45	120.59%
2	债券	196,045.45	120.59%
3	企业债券	173,417.21	106.68%
4	资产净值	162,565.27	100.00%
5	中期票据	18,308.10	11.26%
6	可转换债券	4,320.14	2.66%
7	其它资产	3,225.50	1.98%
8	应收利息	3,122.13	1.92%
9	银行存款	2,558.46	1.57%
10	国债及货币资金	2,558.46	1.57%
11	应收证券清算款	61.18	0.04%
12	交易保证金	42.19	0.03%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,958.42	100.00%
2	债券	82,920.78	52.17%
3	非国债债券	82,920.78	52.16%
4	企业债券	79,843.68	50.23%
5	银行存款	72,829.93	45.82%
6	国债及货币资金	72,829.93	45.81%
7	买入返售证券	44,570.11	28.04%
8	其它资产	23,065.69	14.51%
9	应收申购款	20,000.00	12.58%
10	中期票据	3,077.10	1.94%
11	应收利息	3,057.41	1.92%
12	交易保证金	8.27	0.01%