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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,867,609.79 | 23,000,612.18 | 18,356,399.87 | 230,922,320.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,359,550.68 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,054,721,869.01 | 2,132,686,332.67 | 2,124,141,164.96 | 1,625,652,678.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.49 |
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