兴业沪深300(163407)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.8474元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0168元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.92% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 仅场内交易 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 申庆 | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.8474元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0168元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.92% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 仅场内交易 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 申庆 | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 兴全沪深300指数(LOF)：2015年第1季 | 2015-6-4 |
| 兴业全球基金：关于副总经理变更的公告 | 2015-6-4 |
| 兴全300：关于副总经理变更的公告 | 2015-4-30 |
| 兴全300：关于增加广州证券股份有限公司为销售 | 2015-4-30 |
| 兴全沪深300指数(LOF)：2014年度报告 | 2015-4-22 |
| 兴全沪深300指数(LOF)：2015年第1季 | 2015-4-22 |
| 兴全沪深300指数(LOF)：2014年度报告 | 2015-4-8 |
| 兴全300：关于长期停牌股票（通威股份）估值方 | 2015-4-8 |
| 兴全沪深300指数(LOF)：2014年度报告 | 2015-3-31 |
| 兴全300：关于调整交易所固定收益品种估值方法 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 7.48% | 187.98 |
| 600036 | 招商银行 | 3.92% | 443.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.93% | 333.16 |
| 600016 | 民生银行 | 2.92% | 503.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.87% | 343.85 |
| 600030 | 中信证券 | 2.72% | 150.70 |
| 601328 | 交通银行 | 2.11% | 583.23 |
| 601601 | 中国太保 | 2.09% | 121.71 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.98% | 117.78 |
| 600837 | 海通证券 | 1.95% | 152.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
