报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,163.81	100.00%
2	股票	37,123.48	94.79%
3	债券	2,015.28	5.15%
4	非国债债券	2,015.28	5.14%
5	金融债券	2,011.20	5.14%
6	政策性金融债券	2,011.20	5.14%
7	其它资产	122.08	0.31%
8	银行存款	95.65	0.24%
9	国债及货币资金	95.65	0.24%
10	应收证券清算款	62.64	0.16%
11	应收利息	47.74	0.12%
12	应收申购款	7.52	0.02%
13	交易保证金	4.18	0.01%
14	可转换债券	4.08	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,105.12	100.00%
2	股票	36,146.46	94.86%
3	债券	2,022.93	5.31%
4	非国债债券	2,022.93	5.30%
5	金融债券	2,015.80	5.29%
6	政策性金融债券	2,015.80	5.29%
7	买入返售证券	780.00	2.05%
8	银行存款	432.77	1.14%
9	国债及货币资金	432.77	1.13%
10	其它资产	257.44	0.68%
11	应收证券清算款	215.25	0.56%
12	应收利息	28.34	0.07%
13	应收申购款	8.98	0.02%
14	可转换债券	7.13	0.02%
15	交易保证金	4.87	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,007.63	100.00%
2	股票	35,966.32	94.63%
3	非国债债券	2,007.36	5.28%
4	债券	2,007.36	5.28%
5	金融债券	2,000.60	5.26%
6	政策性金融债券	2,000.60	5.26%
7	其它资产	119.62	0.31%
8	应收利息	67.92	0.18%
9	银行存款	67.48	0.18%
10	国债及货币资金	67.48	0.17%
11	应收申购款	43.88	0.12%
12	交易保证金	7.81	0.02%
13	可转换债券	6.76	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,115.09	100.00%
2	股票	39,863.41	94.65%
3	债券	2,008.50	4.77%
4	非国债债券	2,008.50	4.76%
5	金融债券	2,006.20	4.76%
6	政策性金融债券	2,006.20	4.76%
7	银行存款	310.57	0.74%
8	国债及货币资金	310.57	0.73%
9	其它资产	193.27	0.46%
10	应收申购款	108.37	0.26%
11	应收利息	50.49	0.12%
12	交易保证金	34.41	0.08%
13	可转换债券	2.30	0.01%