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兴业沪深300详情
兴业沪深300(163407)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)7,958,833.118,226,154.18-498,183.2711,503,284.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0076,798,479.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)391,638,063.34381,051,173.86380,076,294.07421,150,913.36
期末单位基金资产净值(元)1.331.251.231.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.240.000.00

 
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