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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,958,833.11 | 8,226,154.18 | -498,183.27 | 11,503,284.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 76,798,479.02 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 391,638,063.34 | 381,051,173.86 | 380,076,294.07 | 421,150,913.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.25 | 1.23 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.59 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 0.00 |
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