金鹰元盛分级债券A(162109)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1元(2015-5-4) | 增长值： | -0.0220元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -2.15% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1元(2015-5-4) | 增长值： | -0.0220元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -2.15% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 金鹰元盛分级债券：A份额开放赎回业务公告 | 2015-4-30 |
| 金鹰元盛分级债券：元盛B终止上市的提示性公告 | 2015-4-30 |
| 金鹰元盛分级债券：元盛A份额开放赎回期间元盛B | 2015-4-28 |
| 金鹰元盛分级债券：元盛B终止上市的公告 | 2015-4-28 |
| 金鹰元盛分级债券：分级运作期届满与基金份额转换 | 2015-4-17 |
| 金鹰元盛分级债券：分级运作期届满与基金份额转换 | 2015-4-17 |
| 金鹰元盛分级债券：2014年年度报告(正文) | 2015-4-2 |
| 金鹰元盛分级债券：分级运作期届满与基金份额转换 | 2015-4-2 |
| 金鹰元盛分级债券：2014年第4季度报告 | 2015-3-19 |
| 金鹰元盛分级债券：分级运作期届满与基金份额转换 | 2015-3-19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
