报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,695.67	100.00%
2	债券	40,635.91	75.68%
3	非国债债券	35,517.81	66.14%
4	买入返售证券	25,973.27	48.37%
5	企业债券	14,621.91	27.23%
6	政策性金融债券	11,042.90	20.57%
7	金融债券	11,042.90	20.57%
8	同业存单	9,853.00	18.35%
9	国债及货币资金	5,349.62	9.96%
10	买断式回购买入返售证券	5,013.23	9.34%
11	其它资产	727.65	1.36%
12	应收利息	715.27	1.33%
13	银行存款	231.52	0.43%
14	应收申购款	10.00	0.02%
15	交易保证金	2.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,067.07	100.00%
2	买入返售证券	18,000.00	51.33%
3	债券	16,625.07	47.41%
4	企业债券	14,351.70	40.93%
5	非国债债券	14,351.70	40.92%
6	国债及货币资金	2,678.79	7.63%
7	银行存款	405.42	1.16%
8	其它资产	219.55	0.63%
9	应收利息	207.37	0.59%
10	应收申购款	9.00	0.03%
11	交易保证金	3.18	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	57,387.30	113.43%
2	非国债债券	55,112.57	108.93%
3	资产净值	50,593.77	100.00%
4	企业债券	50,070.62	98.97%
5	买入返售证券	10,000.04	19.77%
6	国债及货币资金	4,257.41	8.41%
7	可转换债券	4,031.45	7.97%
8	银行存款	1,982.68	3.92%
9	其它资产	1,442.05	2.85%
10	应收利息	1,441.93	2.85%
11	中期票据	1,010.50	2.00%
12	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	73,584.59	141.09%
2	非国债债券	68,664.09	131.65%
3	企业债券	67,652.49	129.72%
4	资产净值	52,152.82	100.00%
5	国债及货币资金	9,570.58	18.35%
6	银行存款	4,650.08	8.92%
7	买入返售证券	3,450.02	6.62%
8	其它资产	1,656.22	3.18%
9	应收利息	1,510.67	2.90%
10	中期票据	1,011.60	1.94%
11	应收申购款	139.16	0.27%
12	交易保证金	6.38	0.01%