万家中证红利指数(161907)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.1806元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0395元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.84% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 吴涛、张鹏 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.1806元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0395元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.84% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 吴涛、张鹏 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 万家中证红利指数：基金经理变更公告 | 2015-5-30 |
| 万家基金：旗下部分基金参加农业银行开放式基金网 | 2015-5-30 |
| 万家基金：关于旗下部分基金新增利得财富为代销机 | 2015-5-23 |
| 万家中证红利指数：基金经理变更公告 | 2015-5-23 |
| 万家中证红利指数(LOF)：更新招募说明书摘要 | 2015-5-6 |
| 万家基金：关于旗下部分基金新增利得财富为代销机 | 2015-5-6 |
| 万家基金：关于旗下基金持有的“万通地产”股票估 | 2015-4-30 |
| 万家中证红利指数(LOF)：更新招募说明书摘要 | 2015-4-30 |
| 万家中证红利指数(LOF)：2014年年度报告 | 2015-4-22 |
| 万家中证红利指数(LOF)：2015年第1季度 | 2015-4-22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600507 | 方大特钢 | 3.44% | 81.79 |
| 601988 | 中国银行 | 3.28% | 99.83 |
| 000987 | 广州友谊 | 2.35% | 14.66 |
| 601800 | 中国交建 | 1.65% | 14.94 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.54% | 12.34 |
| 601288 | 农业银行 | 1.53% | 52.07 |
| 600795 | 国电电力 | 1.51% | 41.09 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.50% | 41.57 |
| 601398 | 工商银行 | 1.49% | 38.69 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.42% | 8.81 |
| 资料截止至最新季报 | |||
