序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,828.68 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,628.77 | 95.86% | |
3 | 银行存款 | 252.45 | 5.23% | |
4 | 国债及货币资金 | 252.45 | 5.22% | |
5 | 其它资产 | 0.21 | 0.00% | |
6 | 交易保证金 | 0.13 | 0.00% | |
7 | 应收利息 | 0.05 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.03 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,629.04 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,419.60 | 95.48% | |
3 | 银行存款 | 246.64 | 5.33% | |
4 | 国债及货币资金 | 246.64 | 5.32% | |
5 | 其它资产 | 0.71 | 0.02% | |
6 | 应收申购款 | 0.45 | 0.01% | |
7 | 交易保证金 | 0.22 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.05 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,717.77 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,526.77 | 95.95% | |
3 | 银行存款 | 245.77 | 5.21% | |
4 | 国债及货币资金 | 245.77 | 5.20% | |
5 | 其它资产 | 0.42 | 0.01% | |
6 | 交易保证金 | 0.28 | 0.01% | |
7 | 应收申购款 | 0.09 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.05 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,693.62 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,430.16 | 95.37% | |
3 | 银行存款 | 316.13 | 5.55% | |
4 | 国债及货币资金 | 316.13 | 5.55% | |
5 | 其它资产 | 0.99 | 0.02% | |
6 | 交易保证金 | 0.84 | 0.01% | |
7 | 应收申购款 | 0.07 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.07 | 0.00% | |