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万家中证红利指数详情
万家中证红利指数(161907)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,828.68100.00%
2股票4,628.7795.86%
3银行存款252.455.23%
4国债及货币资金252.455.22%
5其它资产0.210.00%
6交易保证金0.130.00%
7应收利息0.050.00%
8应收申购款0.030.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,629.04100.00%
2股票4,419.6095.48%
3银行存款246.645.33%
4国债及货币资金246.645.32%
5其它资产0.710.02%
6应收申购款0.450.01%
7交易保证金0.220.00%
8应收利息0.050.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,717.77100.00%
2股票4,526.7795.95%
3银行存款245.775.21%
4国债及货币资金245.775.20%
5其它资产0.420.01%
6交易保证金0.280.01%
7应收申购款0.090.00%
8应收利息0.050.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,693.62100.00%
2股票5,430.1695.37%
3银行存款316.135.55%
4国债及货币资金316.135.55%
5其它资产0.990.02%
6交易保证金0.840.01%
7应收申购款0.070.00%
8应收利息0.070.00%

 
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