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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)679,273.771,733,672.721,018,803.7841,171,151.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,029,416.730.0020,252,664.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,286,810.1946,290,357.4147,177,709.1856,936,173.46
期末单位基金资产净值(元)1.411.311.321.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.420.0027.09
基金累计净值增长率(%)0.0031.280.0055.21

 
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