国投瑞银新兴产业(161219)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.304元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0260元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.14% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 孟亮 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.304元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0260元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.14% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 孟亮 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)：2015年第1 | 2015-6-1 |
| 国投产业：关于国投瑞银网上直销转账汇款买基金减 | 2015-6-1 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)：2015年第1 | 2015-5-29 |
| 国投产业：关于新增销售机构的公告 | 2015-5-29 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)：2014年年度 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)：2015年第1 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)：2014年年度 | 2015-3-31 |
| 国投产业：关于调整交易所固定收益品种估值方法的 | 2015-3-31 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)：关于基金经理变 | 2015-3-14 |
| 国投产业：更新招募说明书（2015年1月） | 2015-3-14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601166 | 兴业银行 | 6.42% | 17.11 |
| 601318 | 中国平安 | 5.52% | 3.25 |
| 000024 | 招商地产 | 5.35% | 8.92 |
| 600016 | 民生银行 | 5.34% | 21.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.00% | 14.03 |
| 600309 | 万华化学 | 4.36% | 8.80 |
| 002509 | 天广消防 | 4.01% | 11.80 |
| 600036 | 招商银行 | 3.76% | 9.97 |
| 002050 | 三花股份 | 3.68% | 10.67 |
| 600030 | 中信证券 | 3.03% | 3.94 |
| 资料截止至最新季报 | |||
