国投瑞银新兴产业(161219)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国投瑞银新兴产业(161219)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-6-29

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-6-29	2016-6-29	2016-6-29	2016-7-1	1.1030	1.1030	7.28元
2	2014	分红	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-20	1.0520	1.0520	1.4元
3	2013	分红	2013-4-10	2013-4-10	2013-4-10	2013-4-12	0.9940	0.9940	1.7元
4	2013	分红	2013-1-18	2013-1-18	2013-1-18	2013-1-22	1.1510	1.1510	0.16元
累计分红：每10份分红 10.54 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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