报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,237.89	100.00%
2	股票	28,005.59	53.61%
3	买入返售证券	14,700.04	28.14%
4	银行存款	10,289.49	19.70%
5	国债及货币资金	10,289.49	19.69%
6	其它资产	213.76	0.41%
7	应收申购款	187.19	0.36%
8	交易保证金	17.06	0.03%
9	应收利息	9.52	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	192,740.12	127.16%
2	国债及货币资金	192,740.12	127.16%
3	资产净值	151,569.37	100.00%
4	买入返售证券	80,448.92	53.08%
5	股票	14,818.32	9.78%
6	其它资产	79.20	0.05%
7	应收利息	60.98	0.04%
8	交易保证金	12.74	0.01%
9	应收申购款	5.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,997.79	100.00%
2	股票	6,992.73	77.72%
3	银行存款	2,071.66	23.02%
4	国债及货币资金	2,071.66	23.02%
5	其它资产	183.91	2.04%
6	应收证券清算款	161.79	1.80%
7	交易保证金	15.64	0.17%
8	应收申购款	5.67	0.06%
9	应收利息	0.80	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,993.95	100.00%
2	股票	4,538.27	64.89%
3	银行存款	2,315.67	33.11%
4	国债及货币资金	2,315.67	33.10%
5	其它资产	539.88	7.72%
6	应收证券清算款	458.52	6.56%
7	应收申购款	70.39	1.01%
8	交易保证金	10.45	0.15%
9	应收利息	0.52	0.01%