交银国证新能源指数分级A(150217)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.012元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 基金托管人： | |||||
| 公布净值： | 1.012元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 基金托管人： | |||||
| 交银国证新能源指数分级：关于可能发生不定期份额 | 2015-6-12 |
| 交银国证新能源指数分级：可能发生不定期份额折算 | 2015-6-12 |
| 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与上海天天基 | 2015-6-3 |
| 交银国证新能源指数分级：关于可能发生不定期份额 | 2015-6-3 |
| 新能源A：上市交易公告书 | 2015-5-28 |
| 新能源A：关于副总经理任职的公告 | 2015-5-28 |
| 新能源A：交银施罗德基金管理有限公司关于总经理 | 2015-4-9 |
| 新能源A：份额上市交易提示性公告 | 2015-4-9 |
| 交银国证新能源指数分级：提前结束募集的公告 | 2015-3-27 |
| 交银国证新能源指数分级：关于基金合同生效公告 | 2015-3-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
