报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,338.60	100.00%
2	股票	114,526.11	94.39%
3	银行存款	7,014.83	5.78%
4	国债及货币资金	7,014.83	5.78%
5	其它资产	64.10	0.05%
6	交易保证金	51.52	0.04%
7	应收申购款	11.22	0.01%
8	应收利息	1.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,994.75	100.00%
2	股票	127,140.32	94.88%
3	银行存款	7,291.04	5.44%
4	国债及货币资金	7,291.04	5.44%
5	其它资产	1,937.36	1.45%
6	应收证券清算款	1,849.57	1.38%
7	交易保证金	57.43	0.04%
8	应收申购款	28.75	0.02%
9	应收利息	1.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,255.35	100.00%
2	股票	130,002.60	94.72%
3	银行存款	14,810.82	10.79%
4	国债及货币资金	14,810.82	10.79%
5	其它资产	517.50	0.38%
6	应收申购款	493.48	0.36%
7	交易保证金	21.46	0.02%
8	应收利息	2.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,659.94	100.00%
2	股票	102,854.91	94.66%
3	银行存款	7,083.94	6.52%
4	国债及货币资金	7,083.94	6.51%
5	其它资产	754.17	0.69%
6	应收证券清算款	538.14	0.50%
7	应收申购款	138.42	0.13%
8	交易保证金	75.85	0.07%
9	应收利息	1.76	0.00%