国投瑞银瑞福分级(121099)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.916元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0150元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.79% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | ——— | 申购费率上限： | % | 赎回费率上限： | % | |
| 基金经理： | 路荣强、赵建 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.916元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0150元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.79% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | ——— | 申购费率上限： | % | 赎回费率上限： | % | |
| 基金经理： | 路荣强、赵建 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 国投瑞银瑞福深证100指数：2015年第1季度 | 2015-4-23 |
| 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-4-23 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数：2015年第1季度 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数：招募说明书摘要 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数：更新招募说明书(2 | 2015-3-2 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数：招募说明书摘要 | 2015-3-2 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数：瑞福优先份额第6个 | 2015-2-17 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数：瑞福优先份额折算和 | 2015-2-17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 5.69% | 3,542.97 |
| 000651 | 格力电器 | 4.04% | 940.16 |
| 000001 | 平安银行 | 3.85% | 2,100.55 |
| 000776 | 广发证券 | 3.63% | 1,211.15 |
| 000562 | 宏源证券 | 2.99% | 711.47 |
| 000783 | 长江证券 | 2.77% | 1,426.27 |
| 000333 | 美的集团 | 2.40% | 757.04 |
| 000858 | 五粮液 | 1.83% | 735.67 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1.76% | 1,693.14 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.61% | 769.14 |
| 资料截止至最新季报 | |||
