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国投瑞银瑞福分级(代码：121099)净值估算图及单位净值走势图

国投瑞银瑞福分级净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：1.45元 公布日期：2015-8-13 增长值：0.0180元 增长率：1.26% 
投资风格： 类型： 开放式   申购费率上限：%  赎回费率上限：%  当前规模：72.92亿 交易状态：封闭期
基金经理：赵建 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-7-17
基金重仓股
代码 名称 比例
000002 万科A 2.13%
002024 苏宁云商 2.04%
002415 海康威视 1.79%
000651 格力电器 1.78%
000725 京东方A 1.58%
000858 五粮液 1.56%
000024 招商地产 1.37%
000001 平安银行 1.35%
300059 东方财富 1.26%
000776 广发证券 1.23%

资料截止至2015-8-13
国投瑞银瑞福分级档案
国投瑞银瑞福分级(121099)代销银行 (各家银行代销一览)
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国投瑞银瑞福分级基金公告列表
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  48 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 8-13 00:00 8-13
  53 0 国投瑞银瑞福深证100指数：国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满基金名称变更的公告u8基金网 8-13 00:00 8-13
  53 0 国投瑞银瑞福深证100指数：份额终止上市的提示性公告u8基金网 8-12 00:00 8-12
  49 0 国投瑞银瑞福深证100指数：分级运作期届满及相关事项的第二次提示性公告u8基金网 7-27 00:00 7-27
  31 0 国投瑞银瑞福深证100指数：2015年第2季度报告u8基金网 7-21 00:00 7-21
  32 0 国投瑞银瑞福深证100指数：分级运作期届满及相关事项的第一次提示性公告u8基金网 7-21 00:00 7-21
  54 0 国投瑞银瑞福深证100指数：分级运作期届满及相关事项的公告u8基金网 7-13 00:00 7-13
  58 0 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 7-13 00:00 7-13
  47 0 国投瑞银瑞福深证100指数：分级运作期届满的提示性公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  72 0 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  65 0 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 6-29 00:00 6-29
  49 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 6-29 00:00 6-29
  65 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  52 0 国投瑞银瑞福深证100指数：2015年第1季度报告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  57 0 国投瑞银瑞福深证100指数：2015年第1季度报告u8基金网 4-20 00:00 4-20
  73 0 国投瑞银瑞福深证100指数：2014年年度报告u8基金网 4-20 00:00 4-20
  56 0 国投瑞银瑞福深证100指数：2014年年度报告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  71 0 国投瑞银瑞福深证100指数：招募说明书摘要u8基金网 3-30 00:00 3-30
  65 0 国投瑞银瑞福深证100指数：招募说明书摘要u8基金网 3-2 00:00 3-2
  77 0 国投瑞银瑞福深证100指数：更新招募说明书(2015年3月)u8基金网 3-2 00:00 3-2
  88 0 国投瑞银瑞福深证100指数：瑞福优先份额折算和申购与赎回结果的公告u8基金网 2-17 00:00 2-17
  57 0 国投瑞银瑞福深证100指数：瑞福优先份额第6个封闭期约定年化收益率公告u8基金网 2-17 00:00 2-17
  55 0 国投瑞银瑞福深证100指数：瑞福优先份额第6个封闭期约定年化收益率公告u8基金网 2-16 00:00 2-16
  56 0 国投瑞银瑞福深证100指数：关于基金经理变更公告u8基金网 2-10 00:00 2-10
  58 0 国投瑞银瑞福深证100指数：瑞福优先份额开放申购与赎回期间瑞福进取份额(150001)的风险提示性公告u8基金网 2-10 00:00 2-10
  46 0 国投瑞银瑞福深证100指数：瑞福优先份额折算方案的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  50 0 国投瑞银瑞福深证100指数：瑞福优先份额开放申购与赎回期间瑞福进取份额(150001)的风险提示性公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  61 0 国投瑞银瑞福深证100指数：瑞福优先份额开放申购与赎回业务的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  76 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  76 0 国投瑞银瑞福深证100指数：2014年第4季度报告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  74 0 国投瑞银瑞福深证100指数：2014年第3季度报告u8基金网 12-18 00:00 12-18
  80 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 12-18 00:00 12-18
  95 0 国投瑞银瑞福深证100指数：更新招募说明书(2014年8月)u8基金网 10-27 00:00 10-27
  83 0 国投瑞银瑞福深证100指数：2014年第3季度报告u8基金网 10-27 00:00 10-27
  89 0 国投瑞银瑞福深证100指数：更新招募说明书摘要(2014年8月)u8基金网 8-29 00:00 8-29
  119 0 国投瑞银瑞福深证100指数：更新招募说明书(2014年8月)u8基金网 8-29 00:00 8-29
  102 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 8-1 00:00 8-1
  94 0 国投瑞银瑞福深证100指数：瑞福优先份额开放申购与赎回期间瑞福进取份额(150001)的风险提示性公告u8基金网 8-1 00:00 8-1
  117 0 国投瑞银基金：关于基金行业高级管理人员变更公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
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  96 0 国投瑞银基金：关于基金行业高级管理人员变更公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
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  93 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 4-12 00:00 4-12
  99 0 国投瑞银基金：关于董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告u8基金网 4-12 00:00 4-12
  91 0 国投瑞银瑞福深证100指数：2013年年度报告u8基金网 4-1 00:00 4-1
  107 0 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 4-1 00:00 4-1
  106 0 国投瑞银瑞福深证100指数：招募说明书摘要u8基金网 3-3 00:00 3-3
  118 0 国投瑞银瑞福深证100指数：更新招募说明书(2014年3月)u8基金网 3-3 00:00 3-3
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