报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,165,184.31	100.00%
2	股票	1,091,829.70	93.70%
3	银行存款	54,022.27	4.64%
4	国债及货币资金	54,022.27	4.63%
5	金融债券	20,010.00	1.72%
6	债券	20,010.00	1.72%
7	政策性金融债券	20,010.00	1.72%
8	非国债债券	20,010.00	1.71%
9	其它资产	847.90	0.07%
10	应收利息	830.96	0.07%
11	交易保证金	13.65	0.00%
12	应收证券清算款	3.29	0.00%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,035,534.86	100.00%
2	股票	983,706.55	95.00%
3	非国债债券	37,008.00	3.57%
4	债券	37,008.00	3.57%
5	金融债券	37,008.00	3.57%
6	政策性金融债券	37,008.00	3.57%
7	银行存款	14,870.19	1.44%
8	国债及货币资金	14,870.19	1.43%
9	其它资产	1,187.77	0.11%
10	应收利息	1,178.15	0.11%
11	交易保证金	9.62	0.00%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	864,749.31	100.00%
2	股票	816,796.45	94.45%
3	银行存款	31,842.29	3.68%
4	国债及货币资金	31,842.29	3.68%
5	非国债债券	15,003.00	1.73%
6	债券	15,003.00	1.73%
7	金融债券	15,003.00	1.73%
8	政策性金融债券	15,003.00	1.73%
9	其它资产	2,257.04	0.26%
10	应收证券清算款	1,525.21	0.18%
11	应收利息	721.46	0.08%
12	交易保证金	10.37	0.00%

报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	687,347.76	100.00%
2	股票	652,083.11	94.87%
3	非国债债券	25,034.00	3.64%
4	债券	25,034.00	3.64%
5	金融债券	25,034.00	3.64%
6	政策性金融债券	25,034.00	3.64%
7	银行存款	10,322.34	1.50%
8	国债及货币资金	10,322.34	1.50%
9	其它资产	816.96	0.12%
10	应收利息	805.41	0.12%
11	交易保证金	11.54	0.00%