国投瑞银优化增强A/B(121012)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.51元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.07% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.1% | |
| 基金经理： | 李怡文 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.51元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.07% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.1% | |
| 基金经理： | 李怡文 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 国投瑞银优化增强债券：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银优化增强债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银基金：关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银优化增强债券：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银优化增强债券：2014年第4季度报告 | 2015-3-4 |
| 国投瑞银基金：关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-4 |
| 国投瑞银优化增强债券：2014年第3季度报告 | 2015-1-21 |
| 国投瑞银优化增强债券：2014年第4季度报告 | 2015-1-21 |
| 国投瑞银优化增强债券：基金招募说明书摘要(20 | 2014-10-27 |
| 国投瑞银优化增强债券：2014年第3季度报告 | 2014-10-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600702 | 沱牌舍得 | 2.36% | 61.37 |
| 002385 | 大北农 | 2.09% | 75.30 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.07% | 22.59 |
| 600315 | 上海家化 | 1.90% | 26.76 |
| 000538 | 云南白药 | 1.79% | 13.72 |
| 002646 | 青青稞酒 | 1.14% | 25.71 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.97% | 24.74 |
| 002657 | 中科金财 | 0.75% | 7.60 |
| 002736 | 国信证券 | 0.01% | 0.60 |
| 601226 | 华电重工 | 0.01% | 0.20 |
| 资料截止至最新季报 | |||
