报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	269,796.67	100.00%
2	债券	227,543.23	84.34%
3	非国债债券	218,164.38	80.86%
4	短期融资券	119,358.30	44.24%
5	股票	52,400.79	19.42%
6	中期票据	51,597.70	19.12%
7	企业债券	25,224.44	9.35%
8	可转换债券	15,928.75	5.90%
9	国债及货币资金	11,598.29	4.29%
10	金融债券	6,055.20	2.24%
11	政策性金融债券	6,055.20	2.24%
12	其它资产	3,677.17	1.36%
13	应收利息	3,617.17	1.34%
14	银行存款	2,219.45	0.82%
15	买入返售证券	200.00	0.07%
16	交易保证金	34.33	0.01%
17	应收申购款	25.67	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	277,709.49	100.00%
2	债券	227,647.12	81.97%
3	非国债债券	217,191.57	78.20%
4	短期融资券	122,298.20	44.04%
5	股票	42,927.73	15.46%
6	中期票据	35,781.60	12.88%
7	企业债券	26,605.32	9.58%
8	金融债券	22,156.00	7.98%
9	政策性金融债券	22,156.00	7.98%
10	国债及货币资金	11,048.53	3.97%
11	可转换债券	10,350.46	3.73%
12	其它资产	7,131.08	2.57%
13	应收证券清算款	3,878.11	1.40%
14	应收利息	3,190.95	1.15%
15	银行存款	592.98	0.21%
16	交易保证金	59.93	0.02%
17	应收申购款	2.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	291,863.93	100.00%
2	债券	252,839.62	86.63%
3	非国债债券	247,224.69	84.70%
4	短期融资券	158,588.60	54.34%
5	股票	48,381.90	16.58%
6	中期票据	39,134.40	13.41%
7	企业债券	30,317.65	10.39%
8	金融债券	10,007.30	3.43%
9	政策性金融债券	10,007.30	3.43%
10	可转换债券	9,176.74	3.14%
11	国债及货币资金	8,151.43	2.79%
12	其它资产	4,974.75	1.70%
13	应收利息	3,842.67	1.32%
14	银行存款	2,536.49	0.87%
15	买入返售证券	2,330.00	0.80%
16	应收证券清算款	1,022.42	0.35%
17	交易保证金	99.51	0.03%
18	应收申购款	10.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	379,001.04	100.00%
2	债券	302,276.26	79.76%
3	非国债债券	292,218.90	77.10%
4	短期融资券	212,726.70	56.13%
5	股票	56,890.48	15.01%
6	买入返售证券	53,988.05	14.24%
7	中期票据	39,174.90	10.34%
8	企业债券	27,710.36	7.31%
9	国债及货币资金	14,030.13	3.70%
10	金融债券	11,249.92	2.97%
11	政策性金融债券	11,249.92	2.97%
12	其它资产	10,971.19	2.89%
13	应收证券清算款	6,848.69	1.81%
14	应收利息	3,998.05	1.05%
15	银行存款	3,972.78	1.05%
16	可转换债券	1,357.02	0.36%
17	交易保证金	64.83	0.02%
18	应收申购款	59.62	0.02%