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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,896,552.83 | 5,168,686.14 | -4,947,208.36 | 121,015,169.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,654,143.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,951,238,296.33 | 2,298,712,128.93 | 2,034,974,150.17 | 2,186,859,829.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.66 |
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