公布净值: | 1.7827元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0212元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.20% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 马少章 | 基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行 |
国投瑞银景气行业混合:2015年第1季度报告 | 2015-6-12 |
国投瑞银景气行业混合:招募说明书摘要 | 2015-6-12 |
国投瑞银景气行业混合:2014年年度报告 | 2015-4-20 |
国投瑞银景气行业混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
国投瑞银基金:关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-30 |
国投瑞银景气行业混合:2014年年度报告 | 2015-3-30 |
国投瑞银景气行业混合:2014年第4季度报告 | 2015-3-4 |
国投瑞银基金:关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-4 |
国投瑞银景气行业混合:招募说明书摘要 | 2015-1-21 |
国投瑞银景气行业混合:2014年第4季度报告 | 2015-1-21 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600000 | 浦发银行 | 6.97% | 832.79 |
601318 | 中国平安 | 5.92% | 148.69 |
601166 | 兴业银行 | 5.42% | 615.62 |
600079 | 人福医药 | 4.61% | 337.38 |
002509 | 天广消防 | 2.87% | 360.72 |
601877 | 正泰电器 | 2.52% | 155.46 |
002426 | 胜利精密 | 2.32% | 434.73 |
600309 | 万华化学 | 2.26% | 194.90 |
000709 | 河北钢铁 | 2.13% | 1,042.15 |
600969 | 郴电国际 | 2.07% | 226.06 |
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