报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,993.60	100.00%
2	股票	60,428.12	70.27%
3	非国债债券	19,068.40	22.17%
4	债券	19,068.40	22.17%
5	金融债券	19,068.40	22.17%
6	政策性金融债券	19,068.40	22.17%
7	银行存款	6,105.39	7.10%
8	国债及货币资金	6,105.39	7.09%
9	其它资产	829.43	0.96%
10	应收证券清算款	447.30	0.52%
11	应收利息	284.99	0.33%
12	交易保证金	95.55	0.11%
13	应收申购款	1.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,032.98	100.00%
2	股票	57,636.09	66.22%
3	金融债券	19,074.80	21.92%
4	政策性金融债券	19,074.80	21.92%
5	债券	19,074.80	21.92%
6	非国债债券	19,074.80	21.91%
7	银行存款	9,876.60	11.35%
8	国债及货币资金	9,876.60	11.34%
9	其它资产	1,055.26	1.21%
10	应收证券清算款	467.54	0.54%
11	应收利息	459.79	0.53%
12	交易保证金	125.85	0.14%
13	应收申购款	2.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,073.72	100.00%
2	股票	59,055.53	69.42%
3	非国债债券	19,084.30	22.43%
4	债券	19,084.30	22.43%
5	金融债券	19,084.30	22.43%
6	政策性金融债券	19,084.30	22.43%
7	银行存款	5,633.17	6.62%
8	国债及货币资金	5,633.17	6.62%
9	其它资产	1,830.96	2.15%
10	应收证券清算款	1,170.93	1.38%
11	应收利息	528.65	0.62%
12	交易保证金	129.03	0.15%
13	应收申购款	2.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,150.23	100.00%
2	股票	66,707.20	67.96%
3	金融债券	26,154.80	26.65%
4	债券	26,154.80	26.65%
5	政策性金融债券	26,154.80	26.65%
6	非国债债券	26,154.80	26.64%
7	银行存款	10,044.09	10.23%
8	国债及货币资金	10,044.09	10.23%
9	其它资产	618.91	0.63%
10	应收利息	497.20	0.51%
11	交易保证金	121.64	0.12%
12	应收申购款	0.07	0.00%