国投景气(121002)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国投景气(121002)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-9-3	2007-9-3	2007-9-3	2007-9-5	1.0001	1.0001	2.36元
2	2007	分红	2007-8-23	2007-8-23	2007-8-23	2007-8-27	1.1840	1.1840	0.2元
3	2007	分红	2007-7-3	2007-7-3	2007-7-3	2007-7-5	1.0001	1.0001	4.046元
4	2007	分红	2007-1-18	2007-1-18	2007-1-18	2007-1-22	1.0024	1.0024	11.984元
5	2006	分红	2006-8-8	2006-8-8	2006-8-8	2006-8-10	1.3219	1.3219	0.8元
6	2006	分红	2006-3-3	2006-3-3	2006-3-3	2006-3-7	1.0738	1.0738	0.3元
累计分红：每10份分红 19.69 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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