易方达安心债券A(110027)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.881元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.53% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.75% | |
| 基金经理： | 张清华 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.881元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.53% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.75% | |
| 基金经理： | 张清华 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 易方达安心回报债券：参与平安证券申购费率优惠活 | 2015-6-11 |
| 易方达基金：对市场上出现假冒公司客服电话进行诈 | 2015-6-11 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金参加中国农业 | 2015-6-8 |
| 易方达安心回报债券：参与平安证券申购费率优惠活 | 2015-6-8 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金增加洛阳银行 | 2015-5-28 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金参加一路财富 | 2015-5-28 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金增加昆仑银行 | 2015-4-24 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金增加洛阳银行 | 2015-4-24 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金继续参加中国 | 2015-3-30 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金增加瑞丰银行 | 2015-3-30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600109 | 国金证券 | 5.85% | 884.21 |
| 000669 | 金鸿能源 | 3.46% | 352.68 |
| 002510 | 天汽模 | 1.94% | 657.97 |
| 002318 | 久立特材 | 1.70% | 170.13 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.99% | 356.69 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.79% | 176.36 |
| 601989 | 中国重工 | 0.77% | 251.23 |
| 600558 | 大西洋 | 0.62% | 129.88 |
| 002179 | 中航光电 | 0.50% | 63.26 |
| 300203 | 聚光科技 | 0.48% | 75.60 |
| 资料截止至最新季报 | |||
