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易方达安心债券A基金(110027)单位净值及收益率走势图
基金代码 起始日 终止日 计算收益 定投收益

关注该基 成立日期：2011-6-21 目前交易状态：限大额 当前规模：3.74亿份 基金经理：张清华 详细资料>> 
易方达安心债券A基金(110027)增长率排行
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项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率 1.00% 0.40% 1.13% -1.30% 7.03% 2.22% 5.79% 118.44% 147.25%
债券型排名 14 80 13 11 1323
易方达安心债券A 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
易方达信用债债券A 1.222 1.222 0.08%
易方达信用债债券C 1.2 1.2 0.00%
易方达纯债1年定开债券A
易方达纯债1年定开债券C
易方达高等级信用债A 1.129 1.199 0.00%
易方达高等级信用债C 1.11 1.18 0.00%
易方达裕丰回报债券 1.47 1.47 0.20%
易方达投资级信用债债券A 1.091 1.265 0.00%
易方达投资级信用债债券C 1.087 1.255 0.00%
易方达恒久添利1年定开A
易方达恒久添利1年定开C
易方达新兴成长灵活配置 1.863 1.863 0.22%
易方达聚盈分级债券发起式A 1.0005 1.191 0.04%
易方达聚盈分级债券发起式B 0.9151 1.3933 -0.04%
易方达裕惠回报债券 1.672 1.672 0.12%
易方达标普消费品指数现汇
易方达创新驱动灵活配置 0.904 0.904 0.89%
易方达非银行ETF联接 0.7606 0.7606 0.18%
易方达新经济灵活配置 1.349 1.349 1.05%
易方达改革红利混合 0.726 0.726 0.41%
易方达裕如混合 1.106 1.106 0.00%
易方达安心回馈混合 1.158 1.158 0.43%
易方达新常态灵活配置混合 0.5 0.5 0.40%
易方达新收益混合A 1.149 1.149 0.09%
易方达新收益混合C 1.136 1.136 0.18%
易方达新利灵活配置混合 1.061 1.061 0.09%
易方达新鑫灵活配置混合I 1.11 1.11 0.45%
易方达新鑫灵活配置混合E 1.101 1.101 0.36%
易方达新享灵活配置混合A 1.473 1.473 0.20%
易方达新享灵活配置混合C 1.076 1.076 0.19%
易方达新丝路灵活配置混合 0.711 0.711 0.71%
易方达平稳增长 2.48 3.785 0.85%
易方达策略成长 3.19 4.813 0.28%
易方达50 1.1086 2.9586 0.63%
易方达积极成长 0.7155 4.497 0.58%
易方达收益A 1.2519 1.9655 0.14%
易方达收益B 1.2568 2.0014 0.14%
易方达精选 1.0506 2.8126 1.21%
易方达价值成长 1.6073 1.8203 0.24%
易方达中小盘 3.4827 3.5227 0.91%
易方达科汇 1.415 5.773 -0.28%
易方达科翔 2.403 7.203 0.97%
易方达行业领先 1.871 2.097 0.92%
易方达增强回报A 1.22 1.96 -0.08%
易方达增强回报B 1.209 1.904 -0.08%
易方达深100ETF联接 1.0024 1.0024 0.68%
易方达沪深300 1.1319 1.1319 0.40%
易方达上证中盘ETF联接 1.2213 1.2213 0.30%
易方达消费行业 1.704 1.704 0.41%
易方达医疗保健 1.354 1.354 1.58%
易方达资源行业 0.89 0.89 0.23%
易方达创业板联接 1.837 1.837 0.22%
易方达安心债券B 1.507 2.302 0.27%
易方达科讯 1.023 5.3735 0.15%
易方达量化衍伸 1.9172 1.9172 0.68%
易方达恒生ETF联接 1.0963 1.0963 1.32%
易方达H股ETF联接美现汇 0.1592 0.1592 1.47%
易方达H股ETF联接美现钞 0.1592 0.1592 1.47%
易方达双债强债A 1.243 1.393 0.00%
易方达双债强债C 1.216 1.366 0.00%
易方达纯债债券A 1.078 1.244 0.00%
易方达纯债债券C 1.079 1.222 0.00%
易方达策略成长二号 0.985 3.125 0.41%
易方达亚洲精选
易方达标普消费品指数
易方达中小板指数分级稳健 1.0451 1.324 0.06%
易方达中小板指数分级进取 0.9171 2.1965 1.78%
易方达银行分级A 1.0428 1.0953 0.04%
易方达银行分级B 0.6644 0.6644 -0.06%
易方达生物分级A 1.0428 1.0953 0.04%
易方达生物分级B 0.97 0.2499 1.46%
易方达重组分级A 1.0428 1.0953 0.04%
易方达重组分级B 0.6606 0.1075 1.29%
易方达深100ETF 4.0323 3.9425 0.72%
易方达创业板ETF 1.7059 1.9543 0.23%
易方达黄金ETF 2.7483 1.1196 0.28%
易方达岁丰添利 1.749 1.893 0.00%
易方达黄金主题
易方达永旭添利 1.027 1.361 0.00%
易方达中小指数分级 0.9811 1.3163 0.85%
易方达中债新综合债券A 1.2183 1.2183 0.04%
易方达中债新综合债券C 1.2049 1.2049 0.03%
易方达银行分级 0.8536 0.8825 0.00%
易方达生物分级 1.0064 0.6505 0.72%
易方达重组分级 0.8517 0.5104 0.52%
易方达上证50指数分级 1.1645 0.8031 0.28%
易方达上证50指数分级A 1.0038 1.0038 0.03%
易方达上证50指数分级B 1.3252 1.3252 0.46%
易方达上证中盘ETF 3.5568 1.2234 0.34%
易方达发起式ETF 1.4243 1.4243 0.42%
易方达沪深300ETF
易方达恒生ETF 1.1469 1.1469 1.40%
易方达医药卫生ETF
易方达非银行金融ETF 1.6743 1.6743 0.20%
易方达非银ETF
基金档案
易方达安心债券A基金(110027)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.5222.3370.00300.20%
2017-5-121.5192.3340.01400.93%
2017-5-111.5052.320.00000.00%
2017-5-101.5052.32-0.0010-0.07%
2017-5-91.5062.321-0.0010-0.07%
2017-5-81.5072.322-0.0310-2.02%
2017-5-51.5382.353-0.0020-0.13%
2017-5-41.542.3550.00300.20%
2017-5-31.5372.3520.00600.39%
2017-5-21.5312.3460.00100.07%
2017-4-281.532.345-0.0040-0.26%
2017-4-271.5342.3490.00200.13%
2017-4-261.5322.3470.00700.46%
2017-4-251.5252.340.01400.93%
2017-4-241.5112.326-0.0130-0.85%
2017-4-211.5242.339-0.0020-0.13%
2017-4-201.5262.3410.01100.73%
2017-4-191.5152.330.00700.46%
2017-4-181.5132.3280.00500.33%
2017-4-171.5082.323-0.0080-0.53%
2017-4-141.5162.331-0.0120-0.79%
2017-4-131.5282.3430.00400.26%
2017-4-121.5242.3390.00300.20%
2017-4-111.5212.336-0.0020-0.13%
2017-4-101.5232.338-0.0030-0.20%
2017-4-71.5262.341-0.0040-0.26%
2017-4-61.532.3450.00100.07%
2017-4-51.5292.3440.00300.20%
2017-3-311.5262.3410.00400.26%
2017-3-301.5222.337-0.0060-0.39%
2017-3-291.5282.3430.00000.00%
2017-3-281.5282.343-0.0020-0.13%
2017-3-271.532.345-0.0050-0.33%
2017-3-241.5352.350.01100.72%
2017-3-231.5242.3390.00200.13%
2017-3-221.5222.3370.00000.00%
2017-3-211.5222.3370.00700.46%
2017-3-201.5152.330.00000.00%
2017-3-171.5152.33-0.0070-0.46%
2017-3-161.5222.3370.00200.13%
2017-3-151.522.3350.00400.26%
2017-3-141.5162.331-0.0020-0.13%
2017-3-131.5182.3330.00800.53%
2017-3-101.512.3250.00000.00%
2017-3-91.512.325-0.0030-0.20%
2017-3-81.5132.328-0.0040-0.26%
2017-3-71.5172.3320.00300.20%
2017-3-61.5142.3290.00300.20%
2017-3-31.5112.3260.00200.13%
2017-3-21.5092.324-0.0040-0.26%
2017-3-11.5132.3280.00100.07%
2017-2-281.5122.3270.00100.07%
2017-2-271.5112.326-0.0070-0.46%
2017-2-241.5182.3330.00000.00%
2017-2-231.5182.333-0.0020-0.13%
2017-2-221.522.3350.00400.26%
2017-2-211.5162.3310.00500.33%
2017-2-201.5112.3260.01100.73%
2017-2-171.52.315-0.0050-0.33%
2017-2-161.5052.320.00000.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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