易方达安心债券B(110028)基金净值-U8基金网

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易方达安心债券B基金(110028)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2011-6-21 目前交易状态：限大额当前规模：1.45亿份基金经理：张清华详细资料>>

易方达安心债券B基金(110028)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	1.01%	0.40%	1.07%	-1.44%	6.65%	2.10%	5.14%	116.36%	142.69%
债券型排名	1.01%	0.40%	15	94	14	13	147	4	142.69%

易方达安心债券B 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
易方达信用债债券A	1.222	1.222	0.08%
易方达信用债债券C	1.2	1.2	0.00%
易方达纯债1年定开债券A
易方达纯债1年定开债券C
易方达高等级信用债A	1.129	1.199	0.00%
易方达高等级信用债C	1.11	1.18	0.00%
易方达裕丰回报债券	1.47	1.47	0.20%
易方达投资级信用债债券A	1.091	1.265	0.00%
易方达投资级信用债债券C	1.087	1.255	0.00%
易方达恒久添利1年定开A
易方达恒久添利1年定开C
易方达新兴成长灵活配置	1.863	1.863	0.22%
易方达聚盈分级债券发起式A	1.0005	1.191	0.04%
易方达聚盈分级债券发起式B	0.9151	1.3933	-0.04%
易方达裕惠回报债券	1.672	1.672	0.12%
易方达标普消费品指数现汇
易方达创新驱动灵活配置	0.904	0.904	0.89%
易方达非银行ETF联接	0.7606	0.7606	0.18%
易方达新经济灵活配置	1.349	1.349	1.05%
易方达改革红利混合	0.726	0.726	0.41%
易方达裕如混合	1.106	1.106	0.00%
易方达安心回馈混合	1.158	1.158	0.43%
易方达新常态灵活配置混合	0.5	0.5	0.40%
易方达新收益混合A	1.149	1.149	0.09%
易方达新收益混合C	1.136	1.136	0.18%
易方达新利灵活配置混合	1.061	1.061	0.09%
易方达新鑫灵活配置混合I	1.11	1.11	0.45%
易方达新鑫灵活配置混合E	1.101	1.101	0.36%
易方达新享灵活配置混合A	1.473	1.473	0.20%
易方达新享灵活配置混合C	1.076	1.076	0.19%
易方达新丝路灵活配置混合	0.711	0.711	0.71%
易方达平稳增长	2.48	3.785	0.85%
易方达策略成长	3.19	4.813	0.28%
易方达50	1.1086	2.9586	0.63%
易方达积极成长	0.7155	4.497	0.58%
易方达收益A	1.2519	1.9655	0.14%
易方达收益B	1.2568	2.0014	0.14%
易方达精选	1.0506	2.8126	1.21%
易方达价值成长	1.6073	1.8203	0.24%
易方达中小盘	3.4827	3.5227	0.91%
易方达科汇	1.415	5.773	-0.28%
易方达科翔	2.403	7.203	0.97%
易方达行业领先	1.871	2.097	0.92%
易方达增强回报A	1.22	1.96	-0.08%
易方达增强回报B	1.209	1.904	-0.08%
易方达深100ETF联接	1.0024	1.0024	0.68%
易方达沪深300	1.1319	1.1319	0.40%
易方达上证中盘ETF联接	1.2213	1.2213	0.30%
易方达消费行业	1.704	1.704	0.41%
易方达医疗保健	1.354	1.354	1.58%
易方达资源行业	0.89	0.89	0.23%
易方达创业板联接	1.837	1.837	0.22%
易方达安心债券A	1.522	2.337	0.20%
易方达科讯	1.023	5.3735	0.15%
易方达量化衍伸	1.9172	1.9172	0.68%
易方达恒生ETF联接	1.0963	1.0963	1.32%
易方达H股ETF联接美现汇	0.1592	0.1592	1.47%
易方达H股ETF联接美现钞	0.1592	0.1592	1.47%
易方达双债强债A	1.243	1.393	0.00%
易方达双债强债C	1.216	1.366	0.00%
易方达纯债债券A	1.078	1.244	0.00%
易方达纯债债券C	1.079	1.222	0.00%
易方达策略成长二号	0.985	3.125	0.41%
易方达亚洲精选
易方达标普消费品指数
易方达中小板指数分级稳健	1.0451	1.324	0.06%
易方达中小板指数分级进取	0.9171	2.1965	1.78%
易方达银行分级A	1.0428	1.0953	0.04%
易方达银行分级B	0.6644	0.6644	-0.06%
易方达生物分级A	1.0428	1.0953	0.04%
易方达生物分级B	0.97	0.2499	1.46%
易方达重组分级A	1.0428	1.0953	0.04%
易方达重组分级B	0.6606	0.1075	1.29%
易方达深100ETF	4.0323	3.9425	0.72%
易方达创业板ETF	1.7059	1.9543	0.23%
易方达黄金ETF	2.7483	1.1196	0.28%
易方达岁丰添利	1.749	1.893	0.00%
易方达黄金主题
易方达永旭添利	1.027	1.361	0.00%
易方达中小指数分级	0.9811	1.3163	0.85%
易方达中债新综合债券A	1.2183	1.2183	0.04%
易方达中债新综合债券C	1.2049	1.2049	0.03%
易方达银行分级	0.8536	0.8825	0.00%
易方达生物分级	1.0064	0.6505	0.72%
易方达重组分级	0.8517	0.5104	0.52%
易方达上证50指数分级	1.1645	0.8031	0.28%
易方达上证50指数分级A	1.0038	1.0038	0.03%
易方达上证50指数分级B	1.3252	1.3252	0.46%
易方达上证中盘ETF	3.5568	1.2234	0.34%
易方达发起式ETF	1.4243	1.4243	0.42%
易方达沪深300ETF
易方达恒生ETF	1.1469	1.1469	1.40%
易方达医药卫生ETF
易方达非银行金融ETF	1.6743	1.6743	0.20%
易方达非银ETF

基金档案

易方达安心债券B基金(110028)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	1.507	2.302	0.0040	0.27%
2017-5-12	1.503	2.298	0.0130	0.87%
2017-5-11	1.49	2.285	0.0000	0.00%
2017-5-10	1.49	2.285	0.0000	0.00%
2017-5-9	1.49	2.285	-0.0020	-0.13%
2017-5-8	1.492	2.287	-0.0300	-1.97%
2017-5-5	1.522	2.317	-0.0020	-0.13%
2017-5-4	1.524	2.319	0.0030	0.20%
2017-5-3	1.521	2.316	0.0050	0.33%
2017-5-2	1.516	2.311	0.0020	0.13%
2017-4-28	1.514	2.309	-0.0040	-0.26%
2017-4-27	1.518	2.313	0.0020	0.13%
2017-4-26	1.516	2.311	0.0070	0.46%
2017-4-25	1.509	2.304	0.0140	0.94%
2017-4-24	1.495	2.29	-0.0140	-0.93%
2017-4-21	1.509	2.304	-0.0010	-0.07%
2017-4-20	1.51	2.305	0.0100	0.67%
2017-4-19	1.5	2.295	0.0070	0.47%
2017-4-18	1.498	2.293	0.0050	0.33%
2017-4-17	1.493	2.288	-0.0080	-0.53%
2017-4-14	1.501	2.296	-0.0110	-0.73%
2017-4-13	1.512	2.307	0.0040	0.27%
2017-4-12	1.508	2.303	0.0030	0.20%
2017-4-11	1.505	2.3	-0.0030	-0.20%
2017-4-10	1.508	2.303	-0.0030	-0.20%
2017-4-7	1.511	2.306	-0.0040	-0.26%
2017-4-6	1.515	2.31	0.0010	0.07%
2017-4-5	1.514	2.309	0.0030	0.20%
2017-3-31	1.511	2.306	0.0040	0.27%
2017-3-30	1.507	2.302	-0.0060	-0.40%
2017-3-29	1.513	2.308	0.0000	0.00%
2017-3-28	1.513	2.308	-0.0020	-0.13%
2017-3-27	1.515	2.31	-0.0050	-0.33%
2017-3-24	1.52	2.315	0.0100	0.66%
2017-3-23	1.51	2.305	0.0030	0.20%
2017-3-22	1.507	2.302	0.0000	0.00%
2017-3-21	1.507	2.302	0.0070	0.47%
2017-3-20	1.5	2.295	0.0000	0.00%
2017-3-17	1.5	2.295	-0.0070	-0.46%
2017-3-16	1.507	2.302	0.0020	0.13%
2017-3-15	1.505	2.3	0.0030	0.20%
2017-3-14	1.502	2.297	-0.0010	-0.07%
2017-3-13	1.503	2.298	0.0070	0.47%
2017-3-10	1.496	2.291	0.0000	0.00%
2017-3-9	1.496	2.291	-0.0020	-0.13%
2017-3-8	1.498	2.293	-0.0040	-0.27%
2017-3-7	1.502	2.297	0.0030	0.20%
2017-3-6	1.499	2.294	0.0020	0.13%
2017-3-3	1.497	2.292	0.0020	0.13%
2017-3-2	1.495	2.29	-0.0030	-0.20%
2017-3-1	1.498	2.293	0.0000	0.00%
2017-2-28	1.498	2.293	0.0010	0.07%
2017-2-27	1.497	2.292	-0.0070	-0.47%
2017-2-24	1.504	2.299	0.0000	0.00%
2017-2-23	1.504	2.299	-0.0020	-0.13%
2017-2-22	1.506	2.301	0.0040	0.27%
2017-2-21	1.502	2.297	0.0060	0.40%
2017-2-20	1.496	2.291	0.0100	0.67%
2017-2-17	1.486	2.281	-0.0050	-0.34%
2017-2-16	1.491	2.286	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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