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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,736,750.02 | 16,598,463.18 | -5,104,396.64 | 551,835,542.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,093,893.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,387,705,890.07 | 2,392,586,942.70 | 2,822,666,461.08 | 4,407,176,090.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.46 | 1.47 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.41 |
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