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易方达安心债券B详情
易方达安心债券B(110028)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,462.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156.40408.5834,461.14444.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,448.7214,746.868,109.623,885.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.2965.7486.5752.13
  清算备付金15,774.0412,940.389,573.778,075.75
  应收股票清算款1,468.609,037.890.001,171.90
  新股申购款238.258,603.304,214.699,860.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0015.000.00
  基金资产总值737,518.701,274,825.52626,775.22574,068.22
负债
  应付基金管理费285.82405.02286.31160.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.66115.7281.8045.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款228,999.84441,667.70105,514.95262,524.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15,362.127,114.12703.011,524.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.61167.3270.6682.76
  其他应付款项24.1146.7033.9540.16
  应付利息29.5099.231.9672.92
  应付赎回款1,875.8210,865.4449,730.7110,537.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.6912.6912.6912.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额246,797.63460,620.03156,530.71275,042.80
  基金单位总额335,376.39515,997.55270,936.12156,026.17
  未分配净收益155,344.68298,207.94199,308.38142,999.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值490,721.07814,205.49470,244.50299,025.42
  负债及持有人权益合计737,518.701,274,825.52626,775.22574,068.22

 
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