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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,462.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 156.40 | 408.58 | 34,461.14 | 444.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,448.72 | 14,746.86 | 8,109.62 | 3,885.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.29 | 65.74 | 86.57 | 52.13 |
| 清算备付金 | 15,774.04 | 12,940.38 | 9,573.77 | 8,075.75 |
| 应收股票清算款 | 1,468.60 | 9,037.89 | 0.00 | 1,171.90 |
| 新股申购款 | 238.25 | 8,603.30 | 4,214.69 | 9,860.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 737,518.70 | 1,274,825.52 | 626,775.22 | 574,068.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 285.82 | 405.02 | 286.31 | 160.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.66 | 115.72 | 81.80 | 45.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 228,999.84 | 441,667.70 | 105,514.95 | 262,524.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,362.12 | 7,114.12 | 703.01 | 1,524.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 47.61 | 167.32 | 70.66 | 82.76 |
| 其他应付款项 | 24.11 | 46.70 | 33.95 | 40.16 |
| 应付利息 | 29.50 | 99.23 | 1.96 | 72.92 |
| 应付赎回款 | 1,875.82 | 10,865.44 | 49,730.71 | 10,537.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 246,797.63 | 460,620.03 | 156,530.71 | 275,042.80 |
| 基金单位总额 | 335,376.39 | 515,997.55 | 270,936.12 | 156,026.17 |
| 未分配净收益 | 155,344.68 | 298,207.94 | 199,308.38 | 142,999.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 490,721.07 | 814,205.49 | 470,244.50 | 299,025.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 737,518.70 | 1,274,825.52 | 626,775.22 | 574,068.22 |
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