报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	531,978.24	109.44%
2	非国债债券	516,319.24	106.21%
3	资产净值	486,106.75	100.00%
4	企业债券	203,957.65	41.96%
5	可转换债券	190,047.09	39.10%
6	股票	87,958.30	18.09%
7	金融债券	55,813.30	11.48%
8	政策性金融债券	55,813.30	11.48%
9	中期票据	53,078.20	10.92%
10	国债及货币资金	29,183.21	6.00%
11	银行存款	13,524.21	2.78%
12	其他债券	13,423.00	2.76%
13	买入返售证券	11,000.03	2.26%
14	其它资产	9,836.75	2.02%
15	应收利息	9,475.41	1.95%
16	应收申购款	317.82	0.07%
17	交易保证金	43.52	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	612,672.16	124.85%
2	非国债债券	602,678.16	122.81%
3	资产净值	490,721.07	100.00%
4	企业债券	224,383.90	45.73%
5	可转换债券	193,882.25	39.51%
6	股票	96,699.24	19.71%
7	金融债券	90,236.10	18.39%
8	政策性金融债券	90,236.10	18.39%
9	中期票据	75,801.90	15.45%
10	国债及货币资金	25,924.44	5.28%
11	银行存款	15,930.44	3.25%
12	其他债券	13,346.00	2.72%
13	其它资产	12,216.86	2.49%
14	应收利息	10,448.72	2.13%
15	短期融资券	5,028.00	1.02%
16	应收证券清算款	1,468.60	0.30%
17	应收申购款	238.25	0.05%
18	交易保证金	61.29	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	688,704.00	121.94%
2	非国债债券	672,688.00	119.10%
3	资产净值	564,799.34	100.00%
4	企业债券	264,034.69	46.75%
5	可转换债券	175,757.22	31.12%
6	股票	118,489.34	20.98%
7	中期票据	106,133.40	18.79%
8	政策性金融债券	78,146.40	13.84%
9	金融债券	78,146.40	13.84%
10	短期融资券	35,130.40	6.22%
11	国债及货币资金	33,115.86	5.86%
12	银行存款	17,099.86	3.03%
13	其他债券	13,485.90	2.39%
14	其它资产	12,011.88	2.13%
15	应收利息	11,304.42	2.00%
16	应收申购款	648.73	0.11%
17	交易保证金	58.72	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,066,257.47	130.96%
2	非国债债券	1,035,043.07	127.12%
3	资产净值	814,205.49	100.00%
4	企业债券	265,329.15	32.59%
5	金融债券	255,827.00	31.42%
6	政策性金融债券	248,822.10	30.56%
7	短期融资券	206,520.10	25.36%
8	可转换债券	185,603.01	22.80%
9	股票	158,303.28	19.44%
10	中期票据	88,874.50	10.92%
11	国债及货币资金	44,563.36	5.47%
12	其他债券	32,889.30	4.04%
13	其它资产	32,453.79	3.99%
14	应收利息	14,746.86	1.81%
15	银行存款	13,348.96	1.64%
16	应收证券清算款	9,037.89	1.11%
17	应收申购款	8,603.30	1.06%
18	买入返售证券	4,462.02	0.55%
19	交易保证金	65.74	0.01%