公布净值: | 1.94元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0170元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.88% | ||
投资风格: | 指数型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 李笑薇 | 基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 4.74% | 277.68 |
600030 | 中信证券 | 4.34% | 560.26 |
600036 | 招商银行 | 4.12% | 1,086.16 |
600016 | 民生银行 | 3.81% | 1,531.07 |
601166 | 兴业银行 | 3.01% | 798.87 |
600000 | 浦发银行 | 2.78% | 776.64 |
601668 | 中国建筑 | 2.51% | 1,508.80 |
000002 | 万科A | 2.01% | 632.01 |
000776 | 广发证券 | 1.89% | 318.19 |
000651 | 格力电器 | 1.83% | 215.39 |
资料截止至最新季报 |