报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,988.19	100.00%
2	股票	137,597.93	94.25%
3	银行存款	7,988.30	5.47%
4	国债及货币资金	7,988.30	5.47%
5	其它资产	806.55	0.55%
6	应收证券清算款	697.82	0.48%
7	应收申购款	75.31	0.05%
8	交易保证金	31.68	0.02%
9	非国债债券	15.01	0.01%
10	债券	15.01	0.01%
11	可转换债券	15.01	0.01%
12	应收利息	1.74	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	152,479.32	100.00%
2	股票	141,801.55	93.00%
3	银行存款	8,281.09	5.43%
4	国债及货币资金	8,281.09	5.43%
5	其它资产	3,076.56	2.02%
6	应收证券清算款	2,998.15	1.97%
7	应收申购款	39.14	0.03%
8	交易保证金	37.09	0.02%
9	可转换债券	16.15	0.01%
10	债券	16.15	0.01%
11	非国债债券	16.15	0.01%
12	应收利息	2.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,836.42	100.00%
2	股票	153,435.62	92.52%
3	银行存款	13,464.01	8.12%
4	国债及货币资金	13,464.01	8.11%
5	其它资产	625.80	0.38%
6	应收证券清算款	521.58	0.31%
7	应收申购款	70.82	0.04%
8	交易保证金	29.69	0.02%
9	债券	14.02	0.01%
10	可转换债券	14.02	0.01%
11	应收利息	3.71	0.00%
12	非国债债券	14.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	155,048.65	100.00%
2	股票	142,802.01	92.10%
3	银行存款	12,827.65	8.27%
4	国债及货币资金	12,827.65	8.27%
5	其它资产	131.89	0.09%
6	交易保证金	67.61	0.04%
7	应收申购款	62.11	0.04%
8	可转换债券	4.86	0.00%
9	债券	4.86	0.00%
10	应收利息	2.17	0.00%
11	非国债债券	4.86	0.00%