大成中证500沪市联接(090020)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.167元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0350元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.64% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 曹雄飞 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.167元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0350元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.64% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 曹雄飞 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 大成基金：关于调整网上直销通联支付交易费率的公 | 2015-6-2 |
| 大成基金：关于旗下部分基金实行网上直销申购费率 | 2015-6-2 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-5-8 |
| 大成基金：关于调整网上直销通联支付交易费率的公 | 2015-5-8 |
| 大成健康产业股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-4-23 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-18 |
| 大成健康产业股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-18 |
| 大成健康产业股票：2014年年度报告 | 2015-4-14 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 300255 | 常山药业 | 4.50% | 4.50 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3.94% | 4.00 |
| 300273 | 和佳股份 | 3.93% | 6.00 |
| 002462 | 嘉事堂 | 3.77% | 5.00 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.69% | 3.50 |
| 000661 | 长春高新 | 3.68% | 1.50 |
| 600511 | 国药股份 | 3.59% | 4.10 |
| 600196 | 复星医药 | 3.58% | 6.00 |
| 600998 | 九州通 | 3.58% | 7.00 |
| 000503 | 海虹控股 | 3.54% | 4.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
