报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,794.37	100.00%
2	股票	3,546.34	93.46%
3	银行存款	319.97	8.43%
4	国债及货币资金	319.97	8.43%
5	其它资产	3.38	0.09%
6	交易保证金	2.65	0.07%
7	应收申购款	0.67	0.02%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,685.39	100.00%
2	股票	3,220.29	87.38%
3	银行存款	494.28	13.41%
4	国债及货币资金	494.28	13.41%
5	其它资产	118.05	3.20%
6	应收证券清算款	110.94	3.01%
7	交易保证金	4.20	0.11%
8	应收申购款	2.83	0.08%
9	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,733.70	100.00%
2	股票	3,107.04	83.22%
3	银行存款	620.56	16.62%
4	国债及货币资金	620.56	16.62%
5	其它资产	114.23	3.06%
6	应收证券清算款	75.85	2.03%
7	应收申购款	33.08	0.89%
8	交易保证金	5.19	0.14%
9	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,676.22	100.00%
2	股票	4,222.74	90.30%
3	银行存款	345.94	7.40%
4	国债及货币资金	345.94	7.39%
5	其它资产	153.22	3.28%
6	应收证券清算款	144.25	3.08%
7	交易保证金	6.94	0.15%
8	应收申购款	1.93	0.04%
9	应收利息	0.10	0.00%