公布净值: | 1.336元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.07% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 王磊 | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
大成景恒保本混合:基金合同摘要(第二个保本运作 | 2015-5-27 |
大成景恒保本混合:第一个保本周期到期操作规则及 | 2015-5-27 |
大成基金:关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-5-8 |
大成基金:关于调整网上直销通联支付交易费率的公 | 2015-5-8 |
大成景恒保本混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
大成基金:关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-4-23 |
大成基金:关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-18 |
大成景恒保本混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-18 |
大成景恒保本混合:恢复大额申购(含定期定额申购 | 2015-4-14 |
大成基金:关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-14 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300131 | 英唐智控 | 3.07% | 40.00 |
600036 | 招商银行 | 2.23% | 50.00 |
600525 | 长园集团 | 2.16% | 69.99 |
300351 | 永贵电器 | 2.15% | 19.68 |
601688 | 华泰证券 | 1.97% | 30.00 |
000157 | 中联重科 | 1.89% | 100.00 |
601166 | 兴业银行 | 1.77% | 40.00 |
000001 | 平安银行 | 1.70% | 40.00 |
300206 | 理邦仪器 | 1.52% | 30.00 |
600999 | 招商证券 | 1.52% | 20.00 |
资料截止至最新季报 |