报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,749.76	100.00%
2	非国债债券	15,194.21	90.71%
3	债券	15,194.21	90.71%
4	企业债券	8,353.15	49.87%
5	金融债券	5,015.40	29.94%
6	政策性金融债券	5,015.40	29.94%
7	中期票据	1,003.10	5.99%
8	可转换债券	822.56	4.91%
9	银行存款	813.29	4.86%
10	国债及货币资金	813.29	4.85%
11	买入返售证券	700.00	4.18%
12	股票	599.58	3.58%
13	其它资产	215.44	1.29%
14	应收利息	211.57	1.26%
15	交易保证金	3.67	0.02%
16	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,000.58	100.00%
2	债券	14,637.29	63.64%
3	非国债债券	14,637.29	63.63%
4	企业债券	9,987.64	43.42%
5	买入返售证券	6,000.04	26.09%
6	金融债券	2,994.90	13.02%
7	政策性金融债券	2,994.90	13.02%
8	股票	1,171.59	5.09%
9	中期票据	998.10	4.34%
10	其它资产	749.39	3.26%
11	可转换债券	656.65	2.85%
12	应收证券清算款	554.99	2.41%
13	银行存款	521.75	2.27%
14	国债及货币资金	521.75	2.26%
15	应收利息	187.93	0.82%
16	交易保证金	6.47	0.03%
17	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,529.09	100.00%
2	债券	52,207.40	78.47%
3	非国债债券	52,207.40	78.47%
4	企业债券	41,992.50	63.12%
5	买入返售证券	9,700.02	14.58%
6	政策性金融债券	5,001.50	7.52%
7	金融债券	5,001.50	7.52%
8	中期票据	4,182.30	6.29%
9	股票	2,550.78	3.83%
10	银行存款	1,231.81	1.85%
11	国债及货币资金	1,231.81	1.85%
12	其它资产	1,205.81	1.81%
13	应收利息	1,187.04	1.78%
14	短期融资券	1,009.10	1.52%
15	可转换债券	22.00	0.03%
16	交易保证金	12.81	0.02%
17	应收申购款	5.95	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,468.41	100.00%
2	债券	53,888.15	55.29%
3	非国债债券	53,888.15	55.28%
4	企业债券	44,716.45	45.88%
5	买入返售证券	36,000.09	36.94%
6	政策性金融债券	5,005.50	5.14%
7	金融债券	5,005.50	5.14%
8	股票	3,438.01	3.53%
9	中期票据	3,149.40	3.23%
10	其它资产	2,744.77	2.82%
11	银行存款	1,724.06	1.77%
12	国债及货币资金	1,724.06	1.76%
13	应收证券清算款	1,545.93	1.59%
14	应收利息	1,167.10	1.20%
15	短期融资券	1,009.80	1.04%
16	交易保证金	24.69	0.03%
17	可转换债券	7.00	0.01%
18	应收申购款	7.05	0.01%